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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)

2024-06-17     0.7517-0.8050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,310.446,310.442,344.492,344.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,200.35-860.17-342.71-147.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,388.0619,431.7429,467.8917,100.36
基金赎回款35,621.7714,480.1525,159.2514,334.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,766.294,951.594,308.652,766.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,876.3710,401.856,310.444,963.72