0.2106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-10-09 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,511.30 | 10,874.54 | 6,756.62 | 6,756.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,362.30 | -161.83 | 739.90 | 36.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,837.44 | 9,270.10 | 40,390.63 | 27,639.89 |
| 基金赎回款 | 22,108.23 | 9,471.51 | 37,012.60 | 25,848.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,729.21 | -201.41 | 3,378.03 | 1,791.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,878.21 | 10,511.30 | 10,874.54 | 8,584.55 |