-1.0858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-10-09 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,874.54 | 10,874.54 | 10,874.54 | 10,874.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -161.83 | -161.83 | -161.83 | -161.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,270.10 | 9,270.10 | 9,270.10 | 9,270.10 |
| 基金赎回款 | 9,471.51 | 9,471.51 | 9,471.51 | 9,471.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -201.41 | -201.41 | -201.41 | -201.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,511.30 | 10,511.30 | 10,511.30 | 10,511.30 |