-2.7403% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,511.36 | 3,511.36 | 4,732.61 | 4,732.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -970.17 | -200.12 | -1,329.26 | -141.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,953.83 | 1,564.68 | 4,133.70 | 2,111.39 |
| 基金赎回款 | 2,724.32 | 1,427.10 | 4,025.69 | 2,394.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229.50 | 137.58 | 108.01 | -283.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,770.69 | 3,448.82 | 3,511.36 | 4,307.67 |