0.7476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,920.72 | 6,920.72 | 8,275.46 | 8,275.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,050.01 | 201.21 | 796.34 | -591.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,893.00 | 3,929.93 | 23,973.87 | 4,729.72 |
| 基金赎回款 | 13,844.77 | 4,655.46 | -26,124.95 | 5,194.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,951.76 | -725.53 | -2,151.08 | -464.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,018.97 | 6,396.39 | 6,920.72 | 7,219.61 |