-0.9598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,656.35 | 180,880.25 | 180,880.25 | 17,107.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,926.30 | 32,044.13 | 21,214.88 | 367.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,104.47 | 1,445,993.20 | 482,321.36 | 552,842.69 |
| 基金赎回款 | 416,811.56 | 1,402,261.22 | 471,314.96 | -389,437.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,707.09 | 43,731.97 | 11,006.40 | 163,405.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 161,022.96 | 256,656.35 | 213,101.53 | 180,880.25 |