0.7963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,491.25 | 1,491.25 | 1,491.25 | 1,009.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.17 | 237.17 | 237.17 | -147.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 677.65 |
| 基金赎回款 | 2,161.79 | 2,161.79 | 2,161.79 | 472.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -326.79 | -326.79 | -326.79 | 205.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,401.64 | 1,401.64 | 1,401.64 | 1,068.06 |