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金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)

2024-05-24     0.5838-1.7503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值850.38850.38736.14736.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-224.36-58.76-192.20-74.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款891.49502.46859.50210.27
基金赎回款507.83209.96553.06101.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
383.66292.50306.44109.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,009.681,084.12850.38770.49