-0.2340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 736.14 | 736.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.20 | -74.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 859.50 | 210.27 |
| 基金赎回款 | 553.06 | 101.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 306.44 | 109.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 850.38 | 770.49 |