-0.7803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,808.72 | 46,808.72 | 68,780.04 | 120,478.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,434.59 | 15,434.59 | -9,962.63 | -11,950.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,030.65 | 7,030.65 | 24,431.10 | 60,876.55 |
| 基金赎回款 | 16,041.88 | 16,041.88 | 15,573.32 | 100,625.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,011.23 | -9,011.23 | 8,857.78 | -39,748.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,232.08 | 53,232.08 | 67,675.19 | 68,780.04 |