-0.2681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,932.06 | 110,796.80 | 110,796.80 | 356,572.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,194.03 | -1,297.57 | -3,310.48 | -74,767.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,444.34 | 13,727.37 | 7,038.58 | 72,830.84 |
| 基金赎回款 | 15,642.36 | 37,294.54 | 13,500.50 | 243,838.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,198.02 | -23,567.17 | -6,461.92 | -171,008.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,928.07 | 85,932.06 | 101,024.40 | 110,796.80 |