0.8137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,572.17 | 356,572.17 | 328,144.97 | 328,144.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74,767.30 | -40,865.06 | -48,099.94 | -8,991.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,830.84 | 63,882.67 | 467,236.15 | 160,181.20 |
| 基金赎回款 | 243,838.90 | 209,876.61 | 390,709.01 | 148,692.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,008.06 | -145,993.94 | 76,527.13 | 11,489.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,796.80 | 169,713.17 | 356,572.17 | 330,642.88 |