-1.7918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,752.16 | 85,932.06 | 85,932.06 | 110,796.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,157.62 | 29,940.33 | 6,194.03 | -1,297.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,600.73 | 15,529.60 | 4,444.34 | 13,727.37 |
| 基金赎回款 | 41,547.65 | 48,649.82 | 15,642.36 | 37,294.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,946.92 | -33,120.23 | -11,198.02 | -23,567.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,962.86 | 82,752.16 | 80,928.07 | 85,932.06 |