-0.3388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,745.64 | 6,745.64 | 6,562.85 | 6,562.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,300.17 | 2,376.31 | 1,043.60 | 100.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,261.49 | 5,959.51 | 383.31 | 154.33 |
| 基金赎回款 | 20,078.85 | 2,310.88 | 1,244.11 | 308.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,182.64 | 3,648.63 | -860.80 | -154.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,228.45 | 12,770.58 | 6,745.64 | 6,508.94 |