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长信多利混合C(013488)

2024-07-12     1.2335-0.0405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,302.729,302.7219,647.3419,647.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,280.93-1,102.68-3,713.56-1,289.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款486.61292.253,406.671,519.15
基金赎回款945.55550.8810,037.742,604.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-458.94-258.63-6,631.06-1,085.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,562.857,941.419,302.7217,272.35