0.2799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,434.58 | 13,434.58 | 20,985.43 | 20,985.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,416.56 | -3,053.97 | -4,920.64 | -1,991.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150.99 | 79.67 | 205.84 | 151.91 |
| 基金赎回款 | 2,078.94 | 1,485.95 | 2,836.04 | 1,491.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,927.95 | -1,406.28 | -2,630.20 | -1,339.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,090.07 | 8,974.34 | 13,434.58 | 17,654.29 |