行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳产业优选一年持有混合A(013495)

2025-07-28     0.53740.2799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值13,434.5813,434.5820,985.4320,985.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,416.56-3,053.97-4,920.64-1,991.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150.9979.67205.84151.91
基金赎回款2,078.941,485.952,836.041,491.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,927.95-1,406.28-2,630.20-1,339.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,090.078,974.3413,434.5817,654.29