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信澳产业优选一年持有混合C(013496)

2024-05-21     0.4983-1.2681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,985.4320,985.4324,596.8024,596.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,920.64-1,991.42-3,741.58223.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205.84151.91130.210.00
基金赎回款2,836.041,491.630.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,630.20-1,339.71130.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,434.5817,654.2920,985.4324,820.78