0.2201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,722.59 | 8,090.07 | 8,090.07 | 13,434.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,739.19 | 1,212.52 | 984.78 | -3,416.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,804.61 | 699.44 | 538.50 | 150.99 |
| 基金赎回款 | 2,040.51 | 2,279.44 | 683.05 | 2,078.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,764.09 | -1,580.00 | -144.55 | -1,927.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,225.87 | 7,722.59 | 8,930.29 | 8,090.07 |