-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,126.66 | 168,125.75 | 168,125.75 | 123,581.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,020.18 | 286.44 | 1,563.69 | 6,440.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,037.53 | 96,155.33 | 71,125.77 | 93,009.29 |
| 基金赎回款 | 90,048.79 | 92,470.58 | 40,026.39 | 51,515.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,011.25 | 3,684.75 | 31,099.38 | 41,493.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,970.29 | 3,641.75 | 3,390.21 |
| 期末基金净值 | 98,135.59 | 166,126.66 | 197,147.08 | 168,125.75 |