-0.0501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 123,581.02 | 327,305.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,086.47 | 2,512.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 51,405.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 41,306.86 | 254,911.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -41,302.31 | -203,506.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,708.20 | 2,731.43 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 82,656.98 | 123,581.02 |