-0.0495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 123,581.02 | 123,581.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,440.98 | 2,086.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 93,009.29 | 4.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 51,515.33 | 41,306.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 41,493.96 | -41,302.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,390.21 | 1,708.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 168,125.75 | 82,656.98 |