行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)

2022-11-30     0.99980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值422,362.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,203.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,011.14
基金赎回款90,503.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,492.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,042.46
期末基金净值344,031.37