0.0218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,663.32 | 120,898.75 | 120,898.75 | 104,214.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -555.44 | 14,356.65 | -849.82 | 23,984.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,323.14 | 8,957.13 | 4,545.32 | 48,503.84 |
| 基金赎回款 | 22,956.12 | 39,549.21 | 14,175.92 | 55,804.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,632.98 | -30,592.08 | -9,630.60 | -7,300.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,474.90 | 104,663.32 | 110,418.33 | 120,898.75 |