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南方品质优选灵活配置混合C(013501)

2024-07-17     1.8596-0.3910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,263.73115,263.73150,467.26150,467.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,376.957,120.78-32,567.54-14,955.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,033.536,861.2120,532.7912,251.36
基金赎回款18,705.349,742.8223,168.7812,970.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,671.82-2,881.61-2,635.99-718.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,214.97119,502.89115,263.73134,793.22