-0.4187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,456.84 | 4,090.34 | 4,090.34 | 4,932.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -192.17 | 285.52 | -288.39 | -1,623.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,253.76 | 8,293.20 | 4,692.75 | 9,374.88 |
| 基金赎回款 | 1,185.78 | 7,212.21 | 3,468.80 | 8,593.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67.98 | 1,080.98 | 1,223.95 | 780.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,332.65 | 5,456.84 | 5,025.89 | 4,090.34 |