2.2811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,802.50 | 22,802.50 | 40,173.50 | 86,056.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,416.54 | -1,416.54 | 2,970.03 | -6,750.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 599.02 | 599.02 | 1,464.78 | 5,016.40 |
| 基金赎回款 | 4,387.37 | 4,387.37 | 4,027.21 | 44,148.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,788.36 | -3,788.36 | -2,562.43 | -39,132.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,597.61 | 17,597.61 | 40,581.10 | 40,173.50 |