-1.5135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,023.56 | 22,802.50 | 22,802.50 | 40,173.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,118.89 | 2,034.67 | -1,416.54 | 674.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.70 | 954.34 | 599.02 | 2,613.37 |
| 基金赎回款 | 6,669.90 | 10,767.94 | 4,387.37 | 20,658.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,822.20 | -9,813.60 | -3,788.36 | -18,045.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,320.25 | 15,023.56 | 17,597.61 | 22,802.50 |