-1.1837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,259.92 | 43,892.06 | 43,892.06 | 61,548.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,479.96 | 21,005.49 | 6,509.76 | -1,543.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,595.85 | 32,878.14 | 13,391.87 | 12,044.86 |
| 基金赎回款 | 51,652.82 | 32,515.77 | 8,706.06 | 28,157.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,056.98 | 362.37 | 4,685.81 | -16,112.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,682.90 | 65,259.92 | 55,087.63 | 43,892.06 |