3.9174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,892.06 | 43,892.06 | 43,892.06 | 61,548.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,005.49 | 6,509.76 | 6,509.76 | -7,982.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,878.14 | 13,391.87 | 13,391.87 | 2,794.19 |
| 基金赎回款 | 32,515.77 | 8,706.06 | 8,706.06 | 17,148.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 362.37 | 4,685.81 | 4,685.81 | -14,354.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,259.92 | 55,087.63 | 55,087.63 | 39,211.00 |