-0.4962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,238.83 | 101,692.88 | 101,692.88 | 64,863.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,866.43 | 4,137.26 | 2,373.20 | 3,089.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,881.69 | 51,836.39 | 11,213.26 | 89,288.34 |
| 基金赎回款 | 55,035.61 | 45,427.69 | 7,876.16 | 55,548.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,153.92 | 6,408.70 | 3,337.10 | 33,740.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,218.49 | 112,238.83 | 107,403.17 | 101,692.88 |