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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)

2024-07-18     1.1535-0.0780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,418.6510,418.655,092.165,092.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
257.96435.80-216.4831.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,250.1611,668.958,837.101,571.93
基金赎回款12,063.251,883.533,294.141,269.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,186.929,785.425,542.97302.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,863.5320,639.8710,418.655,425.33