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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511)

2022-12-07     3.64481.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值1,146,981.19740,363.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35,198.47307,413.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款347,316.401,914,917.12
基金赎回款-360,045.911,815,713.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,729.5199,204.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,099,053.211,146,981.19