0.3825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 433,727.58 | 433,727.58 | 433,727.58 | 433,727.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84,676.72 | -4,803.92 | -4,803.92 | -4,803.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,861.48 | 17,444.48 | 17,444.48 | 17,444.48 |
| 基金赎回款 | 382,590.23 | 95,578.12 | 95,578.12 | 95,578.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,728.75 | -78,133.64 | -78,133.64 | -78,133.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,675.56 | 350,790.03 | 350,790.03 | 350,790.03 |