-9.3500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 473,190.02 | 774,032.56 | 774,032.56 | 1,146,981.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96,447.95 | -184,960.20 | -41,968.77 | -274,349.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,442.09 | 129,223.88 | 95,463.39 | 544,520.17 |
| 基金赎回款 | 59,846.32 | 245,106.22 | 150,498.38 | 643,118.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,404.23 | -115,882.33 | -55,034.98 | -98,598.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,337.84 | 473,190.02 | 677,028.81 | 774,032.56 |