0.0898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,012.03 | 23,012.03 | 43,007.76 | 43,007.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,550.65 | 7,843.07 | -15,739.16 | -7,629.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,916.55 | 5,518.60 | 4,114.06 | 2,302.51 |
| 基金赎回款 | 10,974.30 | 5,214.73 | 8,370.63 | 5,694.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057.75 | 303.86 | -4,256.57 | -3,392.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,403.63 | 31,158.96 | 23,012.03 | 31,985.85 |