0.2232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,035.64 | 19,768.58 | 19,768.58 | 19,403.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,642.53 | 7,670.78 | 1,561.85 | 2,576.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,067.61 | 10,366.06 | 7,210.07 | 3,425.97 |
| 基金赎回款 | 16,868.20 | 15,769.78 | 4,377.08 | 5,637.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,800.58 | -5,403.71 | 2,832.99 | -2,211.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,877.59 | 22,035.64 | 24,163.42 | 19,768.58 |