-2.4606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,768.58 | 19,768.58 | 19,403.63 | 23,012.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,561.85 | 1,561.85 | 1,689.55 | -2,550.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,210.07 | 7,210.07 | 1,181.64 | 9,916.55 |
| 基金赎回款 | 4,377.08 | 4,377.08 | 2,488.41 | 10,974.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,832.99 | 2,832.99 | -1,306.78 | -1,057.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,163.42 | 24,163.42 | 19,786.41 | 19,403.63 |