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长安先进制造混合C(013514)

2025-06-13     0.6287-0.7420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0019,403.6323,012.0323,012.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,689.55-2,550.657,843.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,181.649,916.555,518.60
基金赎回款0.002,488.4110,974.305,214.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,306.78-1,057.75303.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0019,786.4119,403.6331,158.96