0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,198.36 | 31,540.55 | 31,540.55 | 4,841.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,442.27 | 680.55 | 351.32 | 543.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251,935.39 | 146,088.62 | 85,403.62 | 112,508.08 |
| 基金赎回款 | 94,186.48 | 125,111.36 | 55,716.51 | 86,352.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157,748.90 | 20,977.26 | 29,687.10 | 26,155.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,389.54 | 53,198.36 | 61,578.97 | 31,540.55 |