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富荣中短债债券C(013521)

2024-07-16     0.93000.0215%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,257.6613,257.6610,022.4210,022.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.5355.11-9,334.90199.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,474.053,388.84870,795.7741,985.24
基金赎回款17,033.2111,293.67858,225.6328,408.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,559.16-7,904.8412,570.1413,577.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,841.035,407.9413,257.6623,799.14