-0.3224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,195.22 | 193,647.38 | 193,647.38 | 271,205.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,721.89 | 50,348.58 | 5,032.66 | -21,403.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,852.41 | 19,933.72 | 6,208.83 | 21,419.99 |
| 基金赎回款 | 69,529.59 | 97,734.46 | 37,298.73 | 77,574.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,677.18 | -77,800.74 | -31,089.90 | -56,154.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,239.93 | 166,195.22 | 167,590.14 | 193,647.38 |