1.5122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,281.49 | 12,281.49 | 8,276.98 | 8,276.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,090.59 | -744.45 | -262.30 | -262.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,966.02 | 29,992.48 | 25,024.94 | 25,024.94 |
| 基金赎回款 | 108,609.18 | 23,933.37 | 20,758.13 | 20,758.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,356.84 | 6,059.11 | 4,266.81 | 4,266.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,728.92 | 17,596.15 | 12,281.49 | 12,281.49 |