-1.7950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,657.61 | 4,184.86 | 4,184.86 | 4,479.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 496.95 | 1,204.86 | 356.51 | 170.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.69 | 199.21 | 23.06 | 144.27 |
| 基金赎回款 | 511.93 | 1,931.32 | 775.16 | 608.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -450.25 | -1,732.11 | -752.11 | -464.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,704.31 | 3,657.61 | 3,789.26 | 4,184.86 |