-0.4630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,889.07 | 12,793.61 | 12,793.61 | 75,186.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,016.09 | 1,064.27 | 326.67 | -7,861.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 395.67 | 646.28 | 330.43 | 11,945.53 |
| 基金赎回款 | 1,671.15 | 8,615.09 | 3,274.75 | 66,477.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,275.47 | -7,968.80 | -2,944.31 | -54,531.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,629.69 | 5,889.07 | 10,175.96 | 12,793.61 |