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浙商聚潮产业成长混合C(013531)

2024-03-28     1.34100.6001%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值154,241.9646,857.6246,857.6257,015.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,072.23-1,560.0013,938.368,762.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,524.49201,301.4198,710.4239,179.88
基金赎回款127,798.6292,357.08-35,837.1758,100.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,274.14108,944.3362,873.25-18,920.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值108,895.59154,241.96123,669.2446,857.62