-0.8218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,889.74 | 105,889.74 | 172,295.78 | 172,295.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,310.63 | -4,913.81 | -45,442.27 | -12,818.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 852.91 | 343.88 | 2,142.21 | 1,433.80 |
| 基金赎回款 | 14,300.47 | 6,113.32 | 23,105.97 | 11,667.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,447.56 | -5,769.44 | -20,963.77 | -10,234.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,131.55 | 95,206.49 | 105,889.74 | 149,243.65 |