0.6709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,103.38 | 26,303.22 | 26,303.22 | 80,060.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.85 | -7,360.65 | 697.37 | -8,498.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,519.81 | 113,982.36 | 100,747.63 | 24,772.23 |
| 基金赎回款 | 36,006.64 | 48,821.54 | 10,895.67 | 68,131.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,486.83 | 65,160.82 | 89,851.95 | -43,359.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.84 |
| 期末基金净值 | 54,483.40 | 84,103.38 | 116,852.54 | 26,303.22 |