0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,507.00 | 17,807.67 | 17,807.67 | 84,103.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19.04 | 851.99 | 397.02 | 978.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,253.55 | 103.97 | 17.86 | 5,526.41 |
| 基金赎回款 | 5,226.30 | 17,256.63 | 7,758.75 | -72,800.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,027.25 | -17,152.66 | -7,740.89 | -67,274.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,515.22 | 1,507.00 | 10,463.80 | 17,807.67 |