-2.8610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,426.41 | 37,429.99 | 37,429.99 | 42,221.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,311.70 | 12,395.11 | 4,496.95 | 491.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,415.12 | 9,628.23 | 3,246.07 | 98.32 |
| 基金赎回款 | 36,875.90 | 34,026.92 | 5,861.77 | 5,381.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,539.22 | -24,398.69 | -2,615.71 | -5,283.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,277.33 | 25,426.41 | 39,311.23 | 37,429.99 |