-2.1617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 350,721.72 | 350,721.72 | 371,241.12 | 531,836.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87,896.43 | 87,896.43 | -33,239.76 | -106,307.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407,775.98 | 407,775.98 | 38,853.34 | 171,796.12 |
| 基金赎回款 | 151,791.94 | 151,791.94 | 65,661.29 | 226,084.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 255,984.04 | 255,984.04 | -26,807.96 | -54,288.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 694,602.19 | 694,602.19 | 311,193.40 | 371,241.12 |