0.3245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,283.49 | 85,419.35 | 85,419.35 | 164,487.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 823.10 | 2,020.91 | 562.60 | 6,686.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,869.27 | 20,877.30 | 8,257.74 | 18,541.44 |
| 基金赎回款 | 25,343.17 | 61,034.08 | 38,906.89 | 104,296.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,526.10 | -40,156.78 | -30,649.15 | -85,754.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,632.68 | 47,283.49 | 55,332.80 | 85,419.35 |