0.1776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,419.35 | 85,419.35 | 164,487.85 | 164,487.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,020.91 | 2,020.91 | 6,686.48 | 2,803.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,877.30 | 20,877.30 | 18,541.44 | 639.89 |
| 基金赎回款 | 61,034.08 | 61,034.08 | 104,296.41 | 35,326.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,156.78 | -40,156.78 | -85,754.97 | -34,686.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,283.49 | 47,283.49 | 85,419.35 | 132,604.82 |