-0.7902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,013.49 | 9,013.49 | 14,039.58 | 14,039.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 364.62 | -341.39 | -2,443.56 | -735.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 683.39 | 176.84 | 4,915.15 | 4,462.79 |
| 基金赎回款 | 2,199.71 | 986.86 | 7,497.68 | 5,564.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,516.32 | -810.02 | -2,582.53 | -1,101.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,861.79 | 7,862.08 | 9,013.49 | 12,202.42 |