0.8777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,002.67 | 7,861.79 | 7,861.79 | 9,013.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 925.84 | 1,151.20 | -59.81 | 364.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,202.31 | 329.47 | 59.97 | 683.39 |
| 基金赎回款 | 6,516.24 | 3,339.79 | 952.95 | 2,199.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,313.93 | -3,010.33 | -892.98 | -1,516.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,614.58 | 6,002.67 | 6,908.99 | 7,861.79 |