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鹏扬品质精选混合C(013576)

2024-06-21     0.8275-0.3492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,039.5814,039.5831,624.3031,624.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,443.56-735.29741.552,022.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,915.154,462.7915,394.341,787.79
基金赎回款7,497.685,564.6633,720.6126,824.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,582.53-1,101.87-18,326.27-25,036.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,013.4912,202.4214,039.588,610.18