% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,861.79 | 7,861.79 | 7,861.79 | 7,861.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,151.20 | 1,151.20 | 1,151.20 | 1,151.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329.47 | 329.47 | 329.47 | 329.47 |
| 基金赎回款 | 3,339.79 | 3,339.79 | 3,339.79 | 3,339.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,010.33 | -3,010.33 | -3,010.33 | -3,010.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,002.67 | 6,002.67 | 6,002.67 | 6,002.67 |