% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,170.39 | 4,237.01 | 4,237.01 | 4,237.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9.00 | -42.10 | -249.60 | -249.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,028.36 | 5,376.44 | 1,782.75 | 1,782.75 |
| 基金赎回款 | 4,402.87 | 6,400.96 | 2,237.51 | 2,237.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -374.51 | -1,024.52 | -454.75 | -454.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,786.88 | 3,170.39 | 3,532.65 | 3,532.65 |