0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 423,176.13 | 423,176.13 | 423,176.13 | 600,865.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,646.86 | 2,655.49 | 2,655.49 | 15,023.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 538,452.76 | 439,079.74 | 439,079.74 | 191,371.55 |
| 基金赎回款 | 448,822.86 | 145,863.95 | 145,863.95 | 279,287.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,629.89 | 293,215.79 | 293,215.79 | -87,915.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,541.93 | 16,541.93 | 16,541.93 | 21,231.93 |
| 期末基金净值 | 497,910.95 | 702,505.48 | 702,505.48 | 506,740.98 |