-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 497,910.95 | 423,176.13 | 423,176.13 | 600,865.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,552.80 | 1,646.86 | 2,655.49 | 28,240.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,072.66 | 538,452.76 | 439,079.74 | 307,984.13 |
| 基金赎回款 | 242,963.32 | 448,822.86 | 145,863.95 | 492,682.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,890.66 | 89,629.89 | 293,215.79 | -184,698.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,541.93 | 16,541.93 | 21,231.93 |
| 期末基金净值 | 423,573.09 | 497,910.95 | 702,505.48 | 423,176.13 |