0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,005.81 | 301,005.81 | 193,239.07 | 193,239.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,960.50 | 5,801.49 | 4,764.36 | 2,843.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 518,846.50 | 160,563.52 | 251,126.97 | 110,117.26 |
| 基金赎回款 | 229,446.04 | 115,868.95 | 141,938.43 | 61,252.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289,400.46 | 44,694.57 | 109,188.54 | 48,864.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,501.10 | 0.00 | 6,186.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 600,865.69 | 351,501.87 | 301,005.81 | 244,947.43 |