0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 600,865.69 | 301,005.81 | 301,005.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 15,023.10 | 13,960.50 | 5,801.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 191,371.55 | 518,846.50 | 160,563.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 279,287.44 | 229,446.04 | 115,868.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -87,915.89 | 289,400.46 | 44,694.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,231.93 | 3,501.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 506,740.98 | 600,865.69 | 351,501.87 |