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英大纯债债券E(013587)

2022-12-05     1.04880.2006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值276,440.65300,328.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,150.506,687.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款80.672,323.97
基金赎回款223,722.813,660.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-223,642.14-1,336.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,514.2729,239.01
期末基金净值52,434.74276,440.65