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英大纯债债券E(013587)

2024-06-14     1.14390.0350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值44,722.4144,722.41276,440.65276,440.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,232.311,873.602,758.203,150.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,283.413,787.25493.7180.67
基金赎回款10,399.461,766.51230,606.50223,722.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116.052,020.73-230,112.79-223,642.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,363.653,514.27
期末基金净值46,838.6748,616.7544,722.4152,434.74