-0.7895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 235,761.51 | 199,411.22 | 199,411.22 | 233,751.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,601.43 | 50,966.45 | -25,518.49 | 13,707.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,622.36 | 288,934.83 | 44,234.83 | 116,084.24 |
| 基金赎回款 | 86,978.87 | 303,550.99 | 38,281.02 | 164,131.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,356.51 | -14,616.16 | 5,953.81 | -48,047.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,803.56 | 235,761.51 | 179,846.54 | 199,411.22 |