-1.7454% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,411.22 | 199,411.22 | 233,751.57 | 233,751.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,966.45 | -25,518.49 | 13,707.36 | 3,860.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,934.83 | 44,234.83 | 116,084.24 | 62,737.55 |
| 基金赎回款 | 303,550.99 | 38,281.02 | 164,131.95 | 78,738.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,616.16 | 5,953.81 | -48,047.71 | -16,000.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,761.51 | 179,846.54 | 199,411.22 | 221,611.45 |