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华润元大臻选回报混合C(013599)

2024-03-01     1.01200.4167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,312.7520,902.3820,902.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.08-222.951,001.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款69.8115,874.4113,166.34
基金赎回款7,348.4229,241.0910,520.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,278.61-13,366.682,645.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值26.067,312.7524,549.51