-0.2519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,073.00 | 8,073.00 | 17,143.95 | 17,143.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 341.00 | 341.00 | -148.05 | -701.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.44 | 68.44 | 72.01 | 42.77 |
| 基金赎回款 | 3,528.62 | 3,528.62 | 8,994.92 | 419.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,460.17 | -3,460.17 | -8,922.91 | -376.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,953.83 | 4,953.83 | 8,073.00 | 16,065.29 |