1.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,953.83 | 8,073.00 | 8,073.00 | 17,143.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -413.23 | 341.00 | -408.09 | -148.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 611.29 | 68.44 | 33.88 | 72.01 |
| 基金赎回款 | 1,128.38 | 3,528.62 | 2,456.04 | 8,994.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -517.09 | -3,460.17 | -2,422.17 | -8,922.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,023.51 | 4,953.83 | 5,242.74 | 8,073.00 |