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易方达均衡优选一年持有混合C(013604)

2024-02-27     0.95850.8629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值29,562.7328,455.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
775.571,107.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,972.890.00
基金赎回款14,605.020.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,632.130.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值18,706.1729,562.73