-0.5376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,393.23 | 12,393.23 | 15,693.71 | 15,693.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,979.95 | 968.01 | 395.18 | -558.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,309.60 | 199.70 | 544.47 | 151.37 |
| 基金赎回款 | 8,830.24 | 4,932.93 | 4,240.13 | 1,475.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,520.64 | -4,733.23 | -3,695.66 | -1,324.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,852.54 | 8,628.02 | 12,393.23 | 13,810.85 |