-0.6787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,792.65 | 16,737.13 | 16,737.13 | 19,467.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,119.58 | 2,557.29 | 102.56 | 776.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249.20 | 281.30 | 106.73 | 280.24 |
| 基金赎回款 | 6,624.74 | 6,783.08 | 1,758.09 | 3,787.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,375.54 | -6,501.77 | -1,651.36 | -3,506.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,536.70 | 12,792.65 | 15,188.33 | 16,737.13 |