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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)

2024-05-20     0.83082.7328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值83,774.7983,774.7973,887.9073,887.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,732.09-4,089.318,626.673,176.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,274.532,728.521,279.73289.39
基金赎回款59,849.8957,556.2519.51-19.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,575.36-54,827.721,260.23269.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,467.3424,857.7683,774.7977,334.18