0.4082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,737.13 | 16,737.13 | 19,467.34 | 19,467.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,557.29 | 2,557.29 | 776.61 | -2,006.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.30 | 281.30 | 280.24 | 104.92 |
| 基金赎回款 | 6,783.08 | 6,783.08 | 3,787.05 | 2,131.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,501.77 | -6,501.77 | -3,506.81 | -2,026.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,792.65 | 12,792.65 | 16,737.13 | 15,434.96 |