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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)

2025-06-10     0.90750.7102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值19,467.3419,467.3483,774.7983,774.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
776.61-2,006.17-7,732.09-4,089.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款280.24104.923,274.532,728.52
基金赎回款3,787.052,131.1359,849.8957,556.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,506.81-2,026.21-56,575.36-54,827.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,737.1315,434.9619,467.3424,857.76