0.3344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,850.32 | 108,850.32 | 126,438.79 | 126,438.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,259.29 | -12,955.64 | -10,974.27 | 9,895.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156.72 | 446.69 | 26,011.26 | 22,603.54 |
| 基金赎回款 | 16,950.02 | 7,871.06 | 32,625.45 | 21,479.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,793.31 | -7,424.38 | -6,614.20 | 1,123.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,797.73 | 88,470.31 | 108,850.32 | 137,457.76 |