2.7874% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,064.43 | 67,064.43 | 217,527.65 | 217,527.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,731.52 | 1,323.23 | -61,033.45 | -53,565.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,471.40 | 1,826.40 | 32,393.90 | 28,438.86 |
| 基金赎回款 | 33,709.68 | 26,486.19 | 121,823.67 | 85,007.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,238.28 | -24,659.79 | -89,429.76 | -56,569.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,094.64 | 43,727.87 | 67,064.43 | 107,393.39 |