-1.3393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,913.93 | 31,777.28 | 31,777.28 | 40,094.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,853.86 | 26,913.37 | 2,309.99 | 546.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,084.81 | 46,958.95 | 4,499.78 | 5,871.58 |
| 基金赎回款 | 159,483.75 | 56,735.67 | 5,248.04 | 14,735.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62,601.05 | -9,776.72 | -748.26 | -8,864.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,368.84 | 48,913.93 | 33,339.01 | 31,777.28 |