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宝盈国家安全沪港深股票C(013613)

2023-02-06     1.42810.2246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值217,527.654,116.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53,565.2613,400.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款28,438.86237,222.24
基金赎回款85,007.8537,210.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,569.00200,011.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值107,393.39217,527.65