1.9065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 141,866.48 | 180,752.81 | 180,752.81 | 104,257.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149,786.63 | 42,726.25 | 770.14 | 25,690.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 312,922.70 | 104,044.05 | 35,774.34 | 182,313.17 |
| 基金赎回款 | 105,069.54 | 185,656.63 | 123,947.40 | 131,508.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207,853.16 | -81,612.58 | -88,173.06 | 50,804.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 499,506.28 | 141,866.48 | 93,349.89 | 180,752.81 |