0.6957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,123.60 | 24,123.60 | 27,807.07 | 27,807.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,914.97 | 1,489.30 | 1,841.98 | 1,091.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.88 | 30.40 | 50.85 | 31.07 |
| 基金赎回款 | 6,847.36 | 2,817.79 | 5,576.30 | 2,583.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,804.48 | -2,787.39 | -5,525.45 | -2,552.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,234.09 | 22,825.51 | 24,123.60 | 26,346.32 |