-1.6799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,735.86 | 11,735.86 | 13,660.12 | 13,660.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,330.98 | 386.55 | 252.17 | 149.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,953.20 | 103.58 | 1,527.82 | 1,434.14 |
| 基金赎回款 | 9,854.88 | 992.32 | 3,704.26 | 2,521.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,901.68 | -888.73 | -2,176.44 | -1,087.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,165.15 | 11,233.68 | 11,735.86 | 12,721.65 |