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国投瑞银策略回报混合A(013636)

2023-01-20     0.94300.7479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值36,694.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,114.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款742.45
基金赎回款12,274.85
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,532.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,276.16