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博道成长智航股票A(013641)

2024-07-19     0.78620.3830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值168,514.92168,514.92281,218.83281,218.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,612.3130,232.55-53,330.42-35,217.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款255,024.92108,803.2812,604.747,127.87
基金赎回款94,769.1243,077.0971,978.2444,388.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
160,255.8065,726.18-59,373.49-37,260.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值346,383.02264,473.64168,514.92208,740.49