-0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,649.21 | 106,649.21 | 106,649.21 | 103,376.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 2,052.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,351.70 | 85,351.70 | 85,351.70 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 120,991.05 | 120,991.05 | 120,991.05 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,639.34 | -35,639.34 | -35,639.34 | -0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,040.02 | 6,040.02 | 6,040.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,172.60 | 65,172.60 | 65,172.60 | 105,429.67 |