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长信稳丰债券C(013649)

2024-07-19     1.04530.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值100,703.90100,703.90100,431.63100,431.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,672.963,056.62488.871,297.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.050.036.606.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.05-0.03-6.60-6.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00210.00210.00
期末基金净值103,376.81103,760.49100,703.90101,512.62