0.5439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,193,620.30 | 407,262.57 | 407,262.57 | 618,633.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,149.94 | 69,339.22 | 19,753.89 | 20,922.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 733,383.24 | 3,299,360.22 | 765,324.22 | 327,443.99 |
| 基金赎回款 | 2,006,203.20 | 1,582,341.72 | 380,506.14 | 559,737.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,272,819.96 | 1,717,018.50 | 384,818.08 | -232,293.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 909,650.40 | 2,193,620.30 | 811,834.55 | 407,262.57 |