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华安乾煜债券发起式A(013650)

2022-09-30     1.0076-0.1289%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值64,101.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,001.67
基金赎回款-53,863.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,861.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值27,553.20