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中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)

2025-07-17     1.01550.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00575,460.23466,354.84466,354.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0013,346.5313,387.967,157.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00104,253.42435,066.11170,006.36
基金赎回款0.00161,096.64329,494.5472,967.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-56,843.22105,571.5697,038.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,915.869,854.143,935.44
期末基金净值0.00523,047.69575,460.23566,615.57