-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 968,205.41 | 591,135.00 | 591,135.00 | 575,460.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,499.16 | 2,791.52 | 1,508.32 | 29,006.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 275,183.00 | 803,308.11 | 458,185.94 | 239,437.89 |
| 基金赎回款 | 257,558.28 | 421,733.53 | 196,606.09 | 230,783.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,624.72 | 381,574.58 | 261,579.85 | 8,654.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,230.05 | 7,295.68 | 7,295.68 | 21,985.75 |
| 期末基金净值 | 991,099.24 | 968,205.41 | 846,927.48 | 591,135.00 |