0.0489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 591,135.00 | 591,135.00 | 591,135.00 | 591,135.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,791.52 | 2,791.52 | 2,791.52 | 2,791.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 803,308.11 | 803,308.11 | 803,308.11 | 803,308.11 |
| 基金赎回款 | 421,733.53 | 421,733.53 | 421,733.53 | 421,733.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 381,574.58 | 381,574.58 | 381,574.58 | 381,574.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,295.68 | 7,295.68 | 7,295.68 | 7,295.68 |
| 期末基金净值 | 968,205.41 | 968,205.41 | 968,205.41 | 968,205.41 |