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中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)

2023-01-20     0.8832-0.4845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值28,309.8726,321.23
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,308.521,151.28
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,478.99837.37
基金赎回款-6,195.550.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,283.44837.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,284.7928,309.87