0.7889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,233.30 | 22,233.30 | 28,309.87 | 28,309.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.40 | 668.80 | -8,594.98 | -6,308.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 802.31 | 550.88 | 12,032.92 | 11,478.99 |
| 基金赎回款 | 6,061.31 | 2,860.18 | 9,514.51 | -6,195.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,259.01 | -2,309.30 | 2,518.41 | 5,283.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,990.70 | 20,592.81 | 22,233.30 | 27,284.79 |